EXHIBIT 10.1

EX-10.1 3 f94418k4exv10w1.htm EXHIBIT 10.1 exv10w1
 

EXHIBIT 10.1

     
Contact:   Customer Services — CTSLink
    Wells Fargo Bank Minnesota, N.A.
    Securities Administration Services
    7485 New Horizon Way
    Frederick, MD 21703
    www.ctslink.com
    Telephone: (301)  ###-###-####
    Fax: (301)  ###-###-####

SMT SERIES 2003-4
Record Date: September 30, 2003
Distribution Date: October 30, 2003

Certificateholder Distribution Summary

                                                 
            Certificate       Beginning        
        Class   Certificate Pass-   Certificate   Interest   Principal
Class   CUSIP   Description   Through Rate   Balance   Distribution   Distribution
 
 
 
 
 
 
1-A-1
   81743PBH8   SEN     1.43000 %     146,877,360.88       175,028.85       950,460.16  
1-A-2
   81743PBJ4   SEN     1.45375 %     149,337,502.06       180,916.16       136,555.07  
1-X-1A
   81743PBM7   IO     0.88479 %     0.00       50,915.85       0.00  
1-X-1B
   81743PBN5   IO     1.04574 %     0.00       67,818.88       0.00  
1-X-2
   81743PBP0   IO     1.01858 %     0.00       126,759.79       0.00  
1-X-B
   81743PBQ8   IO     0.66650 %     0.00       2,146.11       0.00  
1-A-R
   81743PBL9     R       2.39117 %     0.00       0.00       0.00  
1-B-1
   81743PBK1   SUB     1.77000 %     3,864,000.00       5,699.40       0.00  
1-B-2
   81743PBR6   SUB     2.43636 %     2,628,000.00       5,335.64       0.00  
1-B-3
   81743PBS4   SUB     2.43636 %     1,546,000.00       3,138.85       0.00  
1-B-4
   81743PBT2   SUB     2.43636 %     773,000.00       1,569.42       0.00  
1-B-5
   81743PBU9   SUB     2.43636 %     464,000.00       942.06       0.00  
1-B-6
   81743PBV7   SUB     2.43636 %     1,236,668.87       2,510.81       0.00  
2-A-1
   81743PBW5   SEN     1.47000 %     184,776,806.84       226,351.59       75,798.42  
2-M-1
   81743PBX3   MEZ     1.59000 %     9,986,000.00       13,231.45       0.00  
2-X-1
   81743PCA2   IO     0.92412 %     0.00       142,297.22       0.00  
2-X-M
   81743PCB0   IO     0.80412 %     0.00       6,691.65       0.00  
2-X-B
   81743PCC8   IO     0.62412 %     0.00       1,231.08       0.00  
2-A-R
   81743PBZ8     R       2.34132 %     0.00       0.00       0.00  
2-B-1
   81743PBY1   SUB     1.77000 %     2,367,000.00       3,491.33       0.00  
2-B-2
   81743PCD6   SUB     2.39412 %     824,000.00       1,643.97       0.00  
2-B-3
   81743PCE4   SUB     2.39412 %     1,235,000.00       2,463.95       0.00  
2-B-4
   81743PCF1   SUB     2.39412 %     618,000.00       1,232.97       0.00  
2-B-5
   81743PCG9   SUB     2.39412 %     515,000.00       1,027.48       0.00  
2-B-6
   81743PCH7   SUB     2.39412 %     926,589.00       1,848.64       0.00  
                         
     
     
 
Totals
                             507,974,927.65       1,024,293.15       1,162,813.65  
                         
     
     
 

[Additional columns below]

[Continued from above table, first column(s) repeated]

                                                 
            Certificate Class   Current   Ending Certificate   Total   Cumulative
Class   CUSIP   Description   Realized Loss   Balance   Distribution   Realized Loss
 
 
 
 
 
 
1-A-1
   81743PBH8   SEN     0.00       145,926,900.72       1,125,489.01       0.00  
1-A-2
   81743PBJ4   SEN     0.00       149,200,946.99       317,471.23       0.00  
1-X-1A
   81743PBM7   IO     0.00       0.00       50,915.85       0.00  
1-X-1B
   81743PBN5   IO     0.00       0.00       67,818.88       0.00  
1-X-2
   81743PBP0   IO     0.00       0.00       126,759.79       0.00  
1-X-B
   81743PBQ8   IO     0.00       0.00       2,146.11       0.00  
1-A-R
   81743PBL9     R       0.00       0.00       0.00       0.00  
1-B-1
   81743PBK1   SUB     0.00       3,864,000.00       5,699.40       0.00  
1-B-2
   81743PBR6   SUB     0.00       2,628,000.00       5,335.64       0.00  
1-B-3
   81743PBS4   SUB     0.00       1,546,000.00       3,138.85       0.00  
1-B-4
   81743PBT2   SUB     0.00       773,000.00       1,569.42       0.00  
1-B-5
   81743PBU9   SUB     0.00       464,000.00       942.06       0.00  
1-B-6
   81743PBV7   SUB     0.00       1,236,668.87       2,510.81       0.00  
2-A-1
   81743PBW5   SEN     0.00       184,701,008.42       302,150.01       0.00  
2-M-1
   81743PBX3   MEZ     0.00       9,986,000.00       13,231.45       0.00  
2-X-1
   81743PCA2   IO     0.00       0.00       142,297.22       0.00  
2-X-M
   81743PCB0   IO     0.00       0.00       6,691.65       0.00  
2-X-B
   81743PCC8   IO     0.00       0.00       1,231.08       0.00  
2-A-R
   81743PBZ8     R       0.00       0.00       0.00       0.00  
2-B-1
   81743PBY1   SUB     0.00       2,367,000.00       3,491.33       0.00  
2-B-2
   81743PCD6   SUB     0.00       824,000.00       1,643.97       0.00  
2-B-3
   81743PCE4   SUB     0.00       1,235,000.00       2,463.95       0.00  
2-B-4
   81743PCF1   SUB     0.00       618,000.00       1,232.97       0.00  
2-B-5
   81743PCG9   SUB     0.00       515,000.00       1,027.48       0.00  
2-B-6
   81743PCH7   SUB     0.00       926,589.00       1,848.64       0.00  
                 
     
     
     
 
Totals
                     0.00       506,812,114.00       2,187,106.80       0.00  
                 
     
     
     
 

All distributions required by the Pooling and Servicing Agreement have been calculated by the Certificate Administrator on behalf of the Trustee.

 

 

Principal Distribution Statement

                                                 
            Beginning   Scheduled   Unscheduled                
    Original Face   Certificate   Principal   Principal           Realized
Class   Amount   Balance   Distribution   Distribution   Accretion   Loss (1)
 
 
 
 
 
 
1-A-1
     148,641,000.00       146,877,360.88       0.00       950,460.16       0.00       0.00  
1-A-2
     150,000,000.00       149,337,502.06       0.00       136,555.07       0.00       0.00  
1-X-1A
     0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00  
1-X-1B
     0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00  
1-X-2
     0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00  
1-X-B
     0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00  
1-A-R
     100.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00  
1-B-1
     3,864,000.00       3,864,000.00       0.00       0.00       0.00       0.00  
1-B-2
     2,628,000.00       2,628,000.00       0.00       0.00       0.00       0.00  
1-B-3
     1,546,000.00       1,546,000.00       0.00       0.00       0.00       0.00  
1-B-4
     773,000.00       773,000.00       0.00       0.00       0.00       0.00  
1-B-5
     464,000.00       464,000.00       0.00       0.00       0.00       0.00  
1-B-6
     1,236,668.87       1,236,668.87       0.00       0.00       0.00       0.00  
2-A-1
     189,415,000.00       184,776,806.84       10,161.89       65,636.53       0.00       0.00  
2-M-1
     9,986,000.00       9,986,000.00       0.00       0.00       0.00       0.00  
2-X-1
     0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00  
2-X-M
     0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00  
2-X-B
     0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00  
2-A-R
     100.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00  
2-B-1
     2,367,000.00       2,367,000.00       0.00       0.00       0.00       0.00  
2-B-2
     824,000.00       824,000.00       0.00       0.00       0.00       0.00  
2-B-3
     1,235,000.00       1,235,000.00       0.00       0.00       0.00       0.00  
2-B-4
     618,000.00       618,000.00       0.00       0.00       0.00       0.00  
2-B-5
     515,000.00       515,000.00       0.00       0.00       0.00       0.00  
2-B-6
     926,589.00       926,589.00       0.00       0.00       0.00       0.00  
 
    
     
     
     
     
     
 
Totals
     515,039,457.87       507,974,927.65       10,161.89       1,152,651.76       0.00       0.00  
 
    
     
     
     
     
     
 

[Additional columns below]

[Continued from above table, first column(s) repeated]

                                 
    Total Principal   Ending Certificate   Ending Certificate   Total Principal
Class   Reduction   Balance   Percentage   Distribution
 
 
 
 
1-A-1
     950,460.16       145,926,900.72       0.98174057       950,460.16  
1-A-2
     136,555.07       149,200,946.99       0.99467298       136,555.07  
1-X-1A
     0.00       0.00       0.00000000       0.00  
1-X-1B
     0.00       0.00       0.00000000       0.00  
1-X-2
     0.00       0.00       0.00000000       0.00  
1-X-B
     0.00       0.00       0.00000000       0.00  
1-A-R
     0.00       0.00       0.00000000       0.00  
1-B-1
     0.00       3,864,000.00       1.00000000       0.00  
1-B-2
     0.00       2,628,000.00       1.00000000       0.00  
1-B-3
     0.00       1,546,000.00       1.00000000       0.00  
1-B-4
     0.00       773,000.00       1.00000000       0.00  
1-B-5
     0.00       464,000.00       1.00000000       0.00  
1-B-6
     0.00       1,236,668.87       1.00000000       0.00  
2-A-1
     75,798.42       184,701,008.42       0.97511289       75,798.42  
2-M-1
     0.00       9,986,000.00       1.00000000       0.00  
2-X-1
     0.00       0.00       0.00000000       0.00  
2-X-M
     0.00       0.00       0.00000000       0.00  
2-X-B
     0.00       0.00       0.00000000       0.00  
2-A-R
     0.00       0.00       0.00000000       0.00  
2-B-1
     0.00       2,367,000.00       1.00000000       0.00  
2-B-2
     0.00       824,000.00       1.00000000       0.00  
2-B-3
     0.00       1,235,000.00       1.00000000       0.00  
2-B-4
     0.00       618,000.00       1.00000000       0.00  
2-B-5
     0.00       515,000.00       1.00000000       0.00  
2-B-6
     0.00       926,589.00       1.00000000       0.00  
 
    
     
     
     
 
Totals
     1,162,813.65       506,812,114.00       0.98402580       1,162,813.65  
 
    
     
     
     
 

(1)  Amount does not include excess special hazard, bankruptcy, or fraud losses unless otherwise disclosed. Please refer to the prospectus supplement for a full description.

 

                                                 
Principal Distribution Factors Statement
 
            Beginning   Scheduled   Unscheduled                
    Original Face   Certificate   Principal   Principal           Realized
Class   Amount   Balance   Distribution   Distribution   Accretion   Loss (3)
 
 
 
 
 
 
1-A-1     148,641,000.00       988.13490813       0.00000000       6.39433373       0.00000000       0.00000000  
1-A-2     150,000,000.00       995.58334707       0.00000000       0.91036713       0.00000000       0.00000000  
1-X-1A     0.00       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000  
1-X-1B     0.00       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000  
1-X-2     0.00       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000  
1-X-B     0.00       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000  
1-A-R     100.00       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000  
1-B-1     3,864,000.00       1000.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000  
1-B-2     2,628,000.00       1000.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000  
1-B-3     1,546,000.00       1000.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000  
1-B-4     773,000.00       1000.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000  
1-B-5     464,000.00       1000.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000  
1-B-6     1,236,668.87       1000.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000  
2-A-1     189,415,000.00       975.51306306       0.05364881       0.34652235       0.00000000       0.00000000  
2-M-1     9,986,000.00       1000.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000  
2-X-1     0.00       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000  
2-X-M     0.00       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000  
2-X-B     0.00       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000  
2-A-R     100.00       0.00000000       0.0000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000  
2-B-1     2,367,000.00       1000.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000  
2-B-2     824,000.00       1000.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000  
2-B-3     1,235,000.00       1000.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000  
2-B-4     618,000.00       1000.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000  
2-B-5     515,000.00       1000.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000  
2-B-6     926,589.00       1000.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000  

[Additional columns below]

[Continued from above table, first column(s) repeated]

                                 
    Total Principal   Ending Certificate   Ending Certificate   Total Principal
Class   Reduction   Balance   Percentage   Distribution
 
 
 
 
1-A-1
     6.39433373       981.74057440       0.98174057       6.39433373  
1-A-2
     0.91036713       994.67297993       0.99467298       0.91036713  
1-X-1A
     0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000  
1-X-1B
     0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000  
1-X-2
     0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000  
1-X-B
     0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000  
1-A-R
     0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000  
1-B-1
     0.00000000       1000.00000000       1.00000000       0.00000000  
1-B-2
     0.00000000       1000.00000000       1.00000000       0.00000000  
1-B-3
     0.00000000       1000.00000000       1.00000000       0.00000000  
1-B-4
     0.00000000       1000.00000000       1.00000000       0.00000000  
1-B-5
     0.00000000       1000.00000000       1.00000000       0.00000000  
1-B-6
     0.00000000       1000.00000000       1.00000000       0.00000000  
2-A-1
     0.40017116       975.11289190       0.97511289       0.40017116  
2-M-1
     0.00000000       1000.00000000       1.00000000       0.00000000  
2-X-1
     0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000  
2-X-M
     0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000  
2-X-B
     0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000  
2-A-R
     0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000  
2-B-1
     0.00000000       1000.00000000       1.00000000       0.00000000  
2-B-2
     0.00000000       1000.00000000       1.00000000       0.00000000  
2-B-3
     0.00000000       1000.00000000       1.00000000       0.00000000  
2-B-4
     0.00000000       1000.00000000       1.00000000       0.00000000  
2-B-5
     0.00000000       1000.00000000       1.00000000       0.00000000  
2-B-6
     0.00000000       1000.00000000       1.00000000       0.00000000  

(3)  Amount does not include excess special hazard, bankruptcy, or fraud losses unless otherwise disclosed. Please refer to the prospectus supplement for a full description.

 

Interest Distribution Statement

                                                                 
                    Beginning           Payment of           Non-        
                    Certificate/   Current   Unpaid   Current   Supported        
    Original   Current   Notional   Accrued   Interest   Interest   Interest   Realized
Class   Face Amount   Certificate Rate   Balance   Interest   Shortfall   Shortfall   Shortfall   Loss (4)
 
 
 
 
 
 
 
 
1-A-1     148,641,000.00       1.43000 %     146,877,360.88       175,028.86       0.00       0.00       0.00       0.00  
1-A-2     150,000,000.00       1.45375 %     149,337,502.06       180,916.16       0.00       0.00       0.00       0.00  
1-X-1A     0.00       0.88479 %     69,054,520.98       50,915.85       0.00       0.00       0.00       0.00  
1-X-1B     0.00       1.04574 %     77,822,839.90       67,818.88       0.00       0.00       0.00       0.00  
1-X-2     0.00       1.01858 %     149,337,502.06       126,759.79       0.00       0.00       0.00       0.00  
1-X-B     0.00       0.66650 %     3,864,000.00       2,146.11       0.00       0.00       0.00       0.00  
1-A-R     100.00       2.39117 %     0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00  
1-B-1     3,864,000.00       1.77000 %     3,864,000.00       5,699.40       0.00       0.00       0.00       0.00  
1-B-2     2,628,000.00       2.43636 %     2,628,000.00       5,335.64       0.00       0.00       0.00       0.00  
1-B-3     1,546,000.00       2.43636 %     1,546,000.00       3,138.85       0.00       0.00       0.00       0.00  
1-B-4     773,000.00       2.43636 %     773,000.00       1,569.42       0.00       0.00       0.00       0.00  
1-B-5     464,000.00       2.43636 %     464,000.00       942.06       0.00       0.00       0.00       0.00  
1-B-6     1,236,668.87       2.43636 %     1,236,668.87       2,510.81       0.00       0.00       0.00       0.00  
2-A-1     189,415,000.00       1.47000 %     184,776,806.84       226,351.59       0.00       0.00       0.00       0.00  
2-M-1     9,986,000.00       1.59000 %     9,986,000.00       13,231.45       0.00       0.00       0.00       0.00  
2-X-1     0.00       0.92412 %     184,776,806.84       142,297.22       0.00       0.00       0.00       0.00  
2-X-M     0.00       0.80412 %     9,986,000.00       6,691.65       0.00       0.00       0.00       0.00  
2-X-B     0.00       0.62412 %     2,367,000.00       1,231.08       0.00       0.00       0.00       0.00  
2-A-R     100.00       2.34132 %     0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00  
2-B-1     2,367,000.00       1.77000 %     2,367,000.00       3,491.33       0.00       0.00       0.00       0.00  
2-B-2     824,000.00       2.39412 %     824,000.00       1,643.97       0.00       0.00       0.00       0.00  
2-B-3     1,235,000.00       2.39412 %     1,235,000.00       2,463.95       0.00       0.00       0.00       0.00  
2-B-4     618,000.00       2.39412 %     618,000.00       1,232.97       0.00       0.00       0.00       0.00  
2-B-5     515,000.00       2.39412 %     515,000.00       1,027.48       0.00       0.00       0.00       0.00  
2-B-6     926,589.00       2.39412 %     926,589.00       1,848.64       0.00       0.00       0.00       0.00  
     
                     
     
     
     
     
 
Totals     515,039,457.87                       1,024,293.16       0.00       0.00       0.00       0.00  
     
                     
     
     
     
     
 

[Additional columns below]

[Continued from above table, first column(s) repeated]

                         
            Remaining   Ending
            Unpaid   Certificate/
    Total Interest   Interest   Notational
Class   Distribution   Shortfall   Balance
 
 
 
1-A-1     175,028.85       0.00       145,926,900.72  
1-A-2     180,916.16       0.00       149,200,946.99  
1-X-1A     50,915.85       0.00       68,936,729.14  
1-X-1B     67,818.88       0.00       76,990,171.58  
1-X-2     126,759.79       0.00       149,200,946.99  
1-X-B     2,146.11       0.00       3,864,000.00  
1-A-R     0.00       0.00       0.00  
1-B-1     5,699.40       0.00       3,864,000.00  
1-B-2     5,335.64       0.00       2,628,000.00  
1-B-3     3,138.85       0.00       1,546,000.00  
1-B-4     1,569.42       0.00       773,000.00  
1-B-5     942.06       0.00       464,000.00  
1-B-6     2,510.81       0.00       1,236,668.87  
2-A-1     226,351.59       0.00       184,701,008.42  
2-M-1     13,231.45       0.00       9,986,000.00  
2-X-1     142,297.22       0.00       184,701,008.42  
2-X-M     6,691.65       0.00       9,986,000.00  
2-X-B     1,231.08       0.00       2,367,000.00  
2-A-R     0.00       0.00       0.00  
2-B-1     3,491.33       0.00       2,367,000.00  
2-B-2     1,643.97       0.00       824,000.00  
2-B-3     2,463.95       0.00       1,235,000.00  
2-B-4     1,232.97       0.00       618,000.00  
2-B-5     1,027.48       0.00       515,000.00  
2-B-6     1,848.64       0.00       926,589.00  
     
     
         
Totals     1,024,293.15       0.00          
     
     
         

(4)   Amount does not include excess special hazard, bankruptcy, or fraud losses unless otherwise disclosed. Please refer to the prospectus supplement for a full description.

 

 

Interest Distribution Factors Statement

                                                                   
                                      Payment of           Non-        
              Current   Beginning           Unpaid   Current   Supported        
      Original Face   Certificate   Certificate/   Current   Interest   Interest   Interest   Realized
Class (5)   Amount   Rate   Notional Balance   Accrued Interest   Shortfall   Shortfall   Shortfall   Loss (6)
 
 
 
 
 
 
 
 
  1-A-1     148,641,000.00       1.43000 %     988.13490813       1.17752747       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000  
  1-A-2     150,000,000.00       1.45375 %     995.58334707       1.20610773       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000  
  1-X-1A     0.00       0.88479 %     981.42848116       0.72363496       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000  
  1-X-1B     0.00       1.04574 %     994.16294733       0.86636542       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000  
  1-X-2     0.00       1.01858 %     995.58334707       0.84506527       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000  
  1-X-B     0.00       0.66650 %     1000.00000000       0.55541149       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000  
  1-A-R     100.00       2.39117 %     0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000  
  1-B-1     3,864,000.00       1.77000 %     1000.00000000       1.47500000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000  
  1-B-2     2,628,000.00       2.43636 %     1000.00000000       2.03030441       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000  
  1-B-3     1,546,000.00       2.43636 %     1000.00000000       2.03030401       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000  
  1-B-4     773,000.00       2.43636 %     1000.00000000       2.03029754       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000  
  1-B-5     464,000.00       2.43636 %     1000.00000000       2.03030172       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000  
  1-B-6     1,236,668.87       2.43636 %     1000.00000000       2.03030096       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000  
  2-A-1     189,415,000.00       1.47000 %     975.51306306       1.19500351       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000  
  2-M-1     9,986,000.00       1.59000 %     1000.00000000       1.32500000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000  
  2-X-1     0.00       0.92412 %     975.51306306       0.75124578       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000  
  2-X-M     0.00       0.80412 %     1000.00000000       0.67010314       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000  
  2-X-B     0.00       0.62412 %     1000.00000000       0.52010139       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000  
  2-A-R     100.00       2.34132 %     0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000  
  2-B-1     2,367,000.00       1.77000 %     1000.00000000       1.47500211       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000  
  2-B-2     824,000.00       2.39412 %     1000.00000000       1.99510922       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000  
  2-B-3     1,235,000.00       2.39412 %     1000.00000000       1.99510121       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000  
  2-B-4     618,000.00       2.39412 %     1000.00000000       1.99509709       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000  
  2-B-5     515,000.00       2.39412 %     1000.00000000       1.99510680       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000  
  2-B-6     926,589.00       2.39412 %     1000.00000000       1.99510247       0.00000000       0.00000000       0.00000000       0.00000000  

[Additional columns below]

[Continued from above table, first column(s) repeated]

                           
              Remaining        
              Unpaid        
      Total Interest   Interest   Ending Certificate/
Class (5)   Distribution   Shortfall   Notational Balance
 
 
 
  1-A-1     1.17752740       0.00000000       981.74057440  
  1-A-2     1.20610773       0.00000000       994.67297993  
  1-X-1A     0.72363496       0.00000000       979.75437981  
  1-X-1B     0.86636542       0.00000000       983.52586453  
  1-X-2     0.84506527       0.00000000       994.67297993  
  1-X-B     0.55541149       0.00000000       1000.00000000  
  1-A-R     0.00000000       0.00000000       0.00000000  
  1-B-1     1.47500000       0.00000000       1000.00000000  
  1-B-2     2.03030441       0.00000000       1000.00000000  
  1-B-3     2.03030401       0.00000000       1000.00000000  
  1-B-4     2.03029754       0.00000000       1000.00000000  
  1-B-5     2.03030172       0.00000000       1000.00000000  
  1-B-6     2.03030096       0.00000000       1000.00000000  
  2-A-1     1.19500351       0.00000000       975.11289190  
  2-M-1     1.32500000       0.00000000       1000.00000000  
  2-X-1     0.75124578       0.00000000       975.11289190  
  2-X-M     0.67010314       0.00000000       1000.00000000  
  2-X-B     0.52010139       0.00000000       1000.00000000  
  2-A-R     0.00000000       0.00000000       0.00000000  
  2-B-1     1.47500211       0.00000000       1000.00000000  
  2-B-2     1.99510922       0.00000000       1000.00000000  
  2-B-3     1.99510121       0.00000000       1000.00000000  
  2-B-4     1.99509709       0.00000000       1000.00000000  
  2-B-5     1.99510680       0.00000000       1000.00000000  
  2-B-6     1.99510247       0.00000000       1000.00000000  

(5)   Per $1 denomination
 
(6)   Amount does not include excess special hazard, bankruptcy, or fraud losses unless otherwise disclosed. Please refer to the prospectus supplement for a full description.

 

 

Certificateholder Account Statement

Certificate Account

                   
Beginning Balance
             0.00  
Deposits
                
 
Payments of Interest and Principal
             2,336,179.43  
 
Liquidations, Insurance Proceeds, Reserve Funds
             0.00  
 
Proceeds from Repurchased Loans
             0.00  
 
Other Amounts (Servicer Advances)
             0.00  
 
Realized Losses (Gains, Subsequent Expenses & Recoveries)
             0.00  
 
Prepayment Penalties
             0.00  
 
            
 
Total Deposits
             2,336,179.43  
Withdrawals
                
 
Reimbursement for Servicer Advances
             1,850.62  
 
Payment of Service Fee
             147,222.42  
 
Payment of Interest and Principal
             2,187,106.39  
 
            
 
Total Withdrawals (Pool Distribution Amount)
             2,336,179.43  
Ending Balance
                
 
             0.00  
 
            
 

Prepayment/Curtailment Interest Shortfall

         
         
Total Prepayment/Curtailment Interest Shortfall
     0.00  
Servicing Fee Support
     0.00  
 
    
 
Non-Supported Prepayment Curtailment Interest Shortfall
     0.00  
 
    
 

Servicing Fees

                 
             
Gross Servicing Fee
             146,164.14  
Master Servicing Fee
             1,058.28  
Supported Prepayment/Curtailment Interest Shortfall
             0.00  
 
            
 
Net Servicing Fee
             147,222.42  
 
            
 

 

 

                                 
    Beginning   Current   Current        
Account Type   Balance   Withdrawals   Deposits   Ending Balance
 
 
 
 
1-X-1A Reserve Fund
     4,000.00       0.00       0.00       4,000.00  
1-X-2 Reserve Fund
     4,000.00       0.00       0.00       4,000.00  
1-X-1B Reserve Fund
     2,000.00       0.00       0.00       2,000.00  
2-X-1 Reserve Fund
     5,000.00       0.00       0.00       5,000.00  
2-X-B Reserve Fund
     2,500.00       0.00       0.00       2,500.00  
2-X-M Reserve Fund
     2,500.00       0.00       0.00       2,500.00  

Loan Status Stratification/Credit Enhancement Statement

                 
DELINQUENT
    No. of   Principal
    Loans   Balance
0-29 Days
     0       0.00  
30 Days
     0       0.00  
60 Days
     0       0.00  
90 Days
     0       0.00  
120 Days
     0       0.00  
150 Days
     0       0.00  
180+ Days
     0       0.00  
 
    
     
 
 
     0       0.00  
    No. of   Principal
    Loans   Balance
0-29 Days
     0.000000 %     0.000000 %
30 Days
     0.000000 %     0.000000 %
60 Days
     0.000000 %     0.000000 %
90 Days
     0.000000 %     0.000000 %
120 Days
     0.000000 %     0.000000 %
150 Days
     0.000000 %     0.000000 %
180+ Days
     0.000000 %     0.000000 %
 
    
     
 
 
     0.000000 %     0.000000 %
                 
BANKRUPTCY
    No. of   Principal
    Loans   Balance
0-29 Days
     0       0.00  
30 Days
     0       0.00  
60 Days
     0       0.00  
90 Days
     0       0.00  
120 Days
     0       0.00  
150 Days
     0       0.00  
180+ Days
     0       0.00  
 
    
     
 
 
     0       0.00  
    No. of   Principal
    Loans   Balance
0-29 Days
     0.000000 %     0.000000 %
30 Days
     0.000000 %     0.000000 %
60 Days
     0.000000 %     0.000000 %
90 Days
     0.000000 %     0.000000 %
120 Days
     0.000000 %     0.000000 %
150 Days
     0.000000 %     0.000000 %
180+ Days
     0.000000 %     0.000000 %
 
    
     
 
 
     0.000000 %     0.000000 %
                 
FORECLOSURE
    No. of   Principal
    Loans   Balance
0-29 Days
     0       0.00  
30 Days
     0       0.00  
60 Days
     0       0.00  
90 Days
     0       0.00  
120 Days
     0       0.00  
150 Days
     0       0.00  
180+ Days
     0       0.00  
 
    
     
 
 
     0       0.00  
    No. of   Principal
    Loans   Balance
0-29 Days
     0.000000 %     0.000000 %
30 Days
     0.000000 %     0.000000 %
60 Days
     0.000000 %     0.000000 %
90 Days
     0.000000 %     0.000000 %
120 Days
     0.000000 %     0.000000 %
150 Days
     0.000000 %     0.000000 %
180+ Days
     0.000000 %     0.000000 %
 
    
     
 
 
     0.000000 %     0.000000 %
                 
REO
    No. of   Principal
    Loans   Balance
0-29 Days
     0       0.00  
30 Days
     0       0.00  
60 Days
     0       0.00  
90 Days
     0       0.00  
120 Days
     0       0.00  
150 Days
     0       0.00  
180+ Days
     0       0.00  
 
    
     
 
 
     0       0.00  
    No. of   Principal
    Loans   Balance
0-29 Days
     0.000000 %     0.000000 %
30 Days
     0.000000 %     0.000000 %
60 Days
     0.000000 %     0.000000 %
90 Days
     0.000000 %     0.000000 %
120 Days
     0.000000 %     0.000000 %
150 Days
     0.000000 %     0.000000 %
180+ Days
     0.000000 %     0.000000 %
 
    
     
 
 
     0.000000 %     0.000000 %
                 
TOTAL
    No. of   Principal
    Loans   Balance
0-29 Days
     0       0.00  
30 Days
     0       0.00  
60 Days
     0       0.00  
90 Days
     0       0.00  
120 Days
     0       0.00  
150 Days
     0       0.00  
180+ Days
     0       0.00  
 
    
     
 
 
     0       0.00  
    No. of   Principal
    Loans   Balance
0-29 Days
     0.000000 %     0.000000 %
30 Days
     0.000000 %     0.000000 %
60 Days
     0.000000 %     0.000000 %
90 Days
     0.000000 %     0.000000 %
120 Days
     0.000000 %     0.000000 %
150 Days
     0.000000 %     0.000000 %
180+ Days
     0.000000 %     0.000000 %
 
    
     
 
 
     0.000000 %     0.000000 %
                                 
Current Period Class A Insufficient Funds:     0.00     Principal Balance of Contaminated Properties     0.00     Periodic Advance     0.00  

 

 

Group 1A – 1 Mo.

                 
DELINQUENT
    No. of   Principal
    Loans   Balance
0-29 Days
     0       0.00  
30 Days
     0       0.00  
60 Days
     0       0.00  
90 Days
     0       0.00  
120 Days
     0       0.00  
150 Days
     0       0.00  
180+ Days
     0       0.00  
 
    
     
 
 
     0       0.00  
    No. of   Principal
    Loans   Balance
0-29 Days
     0.000000 %     0.000000 %
30 Days
     0.000000 %     0.000000 %
60 Days
     0.000000 %     0.000000 %
90 Days
     0.000000 %     0.000000 %
120 Days
     0.000000 %     0.000000 %
150 Days
     0.000000 %     0.000000 %
180+ Days
     0.000000 %     0.000000 %
 
    
     
 
 
     0.000000 %     0.000000 %
                 
BANKRUPTCY
    No. of   Principal
    Loans   Balance
0-29 Days
     0       0.00  
30 Days
     0       0.00  
60 Days
     0       0.00  
90 Days
     0       0.00  
120 Days
     0       0.00  
150 Days
     0       0.00  
180+ Days
     0       0.00  
 
    
     
 
 
     0       0.00  
    No. of   Principal
    Loans   Balance
0-29 Days
     0.000000 %     0.000000 %
30 Days
     0.000000 %     0.000000 %
60 Days
     0.000000 %     0.000000 %
90 Days
     0.000000 %     0.000000 %
120 Days
     0.000000 %     0.000000 %
150 Days
     0.000000 %     0.000000 %
180+ Days
     0.000000 %     0.000000 %
 
    
     
 
 
     0.000000 %     0.000000 %
                 
FORECLOSURE
    No. of   Principal
    Loans   Balance
0-29 Days
     0       0.00  
30 Days
     0       0.00  
60 Days
     0       0.00  
90 Days
     0       0.00  
120 Days
     0       0.00  
150 Days
     0       0.00  
180+ Days
     0       0.00  
 
    
     
 
 
     0       0.00  
    No. of   Principal
    Loans   Balance
0-29 Days
     0.000000 %     0.000000 %
30 Days
     0.000000 %     0.000000 %
60 Days
     0.000000 %     0.000000 %
90 Days
     0.000000 %     0.000000 %
120 Days
     0.000000 %     0.000000 %
150 Days
     0.000000 %     0.000000 %
180+ Days
     0.000000 %     0.000000 %
 
    
     
 
 
     0.000000 %     0.000000 %
                   
REO
      No. of   Principal
      Loans   Balance
0-29 Days
     0       0.00  
30 Days
     0       0.00  
60 Days
     0       0.00  
90 Days
     0       0.00  
120 Days
     0       0.00  
150 Days
     0       0.00  
180+ Days
     0       0.00  
 
    
     
 
 
     0       0.00  
      No. of   Principal
      Loans   Balance
0-29 Days
     0.000000 %     0.000000 %
30 Days
     0.000000 %     0.000000 %
60 Days
     0.000000 %     0.000000 %
90 Days
     0.000000 %     0.000000 %
120 Days
     0.000000 %     0.000000 %
150 Days
     0.000000 %     0.000000 %
180+ Days
     0.000000 %     0.000000 %
 
    
     
 
 
     0.000000 %     0.000000 %
                 
TOTAL
    No. of   Principal
    Loans   Balance
0-29 Days
     0       0.00  
30 Days
     0       0.00  
60 Days
     0       0.00  
90 Days
     0       0.00  
120 Days
     0       0.00  
150 Days
     0       0.00  
180+ Days
     0       0.00  
 
    
     
 
 
     0       0.00  
    No. of   Principal
    Loans   Balance
0-29 Days
     0.000000 %     0.000000 %
30 Days
     0.000000 %     0.000000 %
60 Days
     0.000000 %     0.000000 %
90 Days
     0.000000 %     0.000000 %
120 Days
     0.000000 %     0.000000 %
150 Days
     0.000000 %     0.000000 %
180+ Days
     0.000000 %     0.000000 %
 
    
     
 
 
     0.000000 %     0.000000 %

Group 1A – 6 Mo.

                 
DELINQUENT
    No. of   Principal
    Loans   Balance
0-29 Days
     0       0.00  
30 Days
     0       0.00  
60 Days
     0       0.00  
90 Days
     0       0.00  
120 Days
     0       0.00  
150 Days
     0       0.00  
180+ Days
     0       0.00  
 
    
     
 
 
     0       0.00  
    No. of   Principal
    Loans   Balance
0-29 Days
     0.000000 %     0.000000 %
30 Days
     0.000000 %     0.000000 %
60 Days
     0.000000 %     0.000000 %
90 Days
     0.000000 %     0.000000 %
120 Days
     0.000000 %     0.000000 %
150 Days
     0.000000 %     0.000000 %
180+ Days
     0.000000 %     0.000000 %
 
    
     
 
 
     0.000000 %     0.000000 %
                 
BANKRUPTCY
    No. of   Principal
    Loans   Balance
0-29 Days
     0       0.00  
30 Days
     0       0.00  
60 Days
     0       0.00  
90 Days
     0       0.00  
120 Days
     0       0.00  
150 Days
     0       0.00  
180+ Days
     0       0.00  
 
    
     
 
 
     0       0.00  
    No. of   Principal
    Loans   Balance
0-29 Days
     0.000000 %     0.000000 %
30 Days
     0.000000 %     0.000000 %
60 Days
     0.000000 %     0.000000 %
90 Days
     0.000000 %     0.000000 %
120 Days
     0.000000 %     0.000000 %
150 Days
     0.000000 %     0.000000 %
180+ Days
     0.000000 %     0.000000 %
 
    
     
 
 
     0.000000 %     0.000000 %
                 
    FORECLOSURE        
   
       
    No. of   Principal
    Loans   Balance
0-29 Days
     0       0.00  
30 Days
     0       0.00  
60 Days
     0       0.00  
90 Days
     0       0.00  
120 Days
     0       0.00  
150 Days
     0       0.00  
180+ Days
     0       0.00  
 
    
     
 
 
     0       0.00  
    No. of   Principal
    Loans   Balance
0-29 Days
     0.000000 %     0.000000 %
30 Days
     0.000000 %     0.000000 %
60 Days
     0.000000 %     0.000000 %
90 Days
     0.000000 %     0.000000 %
120 Days
     0.000000 %     0.000000 %
150 Days
     0.000000 %     0.000000 %
180+ Days
     0.000000 %     0.000000 %
 
    
     
 
 
     0.000000 %     0.000000 %
                 
REO
    No. of   Principal
    Loans   Balance
0-29 Days
     0       0.00  
30 Days
     0       0.00  
60 Days
     0       0.00  
90 Days
     0       0.00  
120 Days
     0       0.00  
150 Days
     0       0.00  
180+ Days
     0       0.00  
 
    
     
 
 
     0       0.00  
    No. of   Principal
    Loans   Balance
0-29 Days
     0.000000 %     0.000000 %
30 Days
     0.000000 %     0.000000 %
60 Days
     0.000000 %     0.000000 %
90 Days
     0.000000 %     0.000000 %
120 Days
     0.000000 %     0.000000 %
150 Days
     0.000000 %     0.000000 %
180+ Days
     0.000000 %     0.000000 %
 
    
     
 
 
     0.000000 %     0.000000 %
                 
TOTAL
    No. of   Principal
    Loans   Balance
0-29 Days
     0       0.00  
30 Days
     0       0.00  
60 Days
     0       0.00  
90 Days
     0       0.00  
120 Days
     0       0.00  
150 Days
     0       0.00  
180+ Days
     0       0.00  
 
    
     
 
 
     0       0.00  
    No. of   Principal
    Loans   Balance
0-29 Days
     0.000000 %     0.000000 %
30 Days
     0.000000 %     0.000000 %
60 Days
     0.000000 %     0.000000 %
90 Days
     0.000000 %     0.000000 %
120 Days
     0.000000 %     0.000000 %
150 Days
     0.000000 %     0.000000 %
180+ Days
     0.000000 %     0.000000 %
 
    
     
 
 
     0.000000 %     0.000000 %

 

 

Group 1B

                 
DELINQUENT
    No. of   Principal
    Loans   Balance
0-29 Days
     0       0.00  
30 Days
     0       0.00  
60 Days
     0       0.00  
90 Days
     0       0.00  
120 Days
     0       0.00  
150 Days
     0       0.00  
180+ Days
     0       0.00  
 
    
     
 
 
     0       0.00  
    No. of   Principal
    Loans   Balance
0-29 Days
     0.000000 %     0.000000 %
30 Days
     0.000000 %     0.000000 %
60 Days
     0.000000 %     0.000000 %
90 Days
     0.000000 %     0.000000 %
120 Days
     0.000000 %     0.000000 %
150 Days
     0.000000 %     0.000000 %
180+ Days
     0.000000 %     0.000000 %
 
    
     
 
 
     0.000000 %     0.000000 %
                 
BANKRUPTCY
    No. of   Principal
    Loans   Balance
0-29 Days
     0       0.00  
30 Days
     0       0.00  
60 Days
     0       0.00  
90 Days
     0       0.00  
120 Days
     0       0.00  
150 Days
     0       0.00  
180+ Days
     0       0.00  
 
    
     
 
 
     0       0.00  
    No. of   Principal
    Loans   Balance
0-29 Days
     0.000000 %     0.000000 %
30 Days
     0.000000 %     0.000000 %
60 Days
     0.000000 %     0.000000 %
90 Days
     0.000000 %     0.000000 %
120 Days
     0.000000 %     0.000000 %
150 Days
     0.000000 %     0.000000 %
180+ Days
     0.000000 %     0.000000 %
 
    
     
 
 
     0.000000 %     0.000000 %
                 
FORECLOSURE
    No. of   Principal
    Loans   Balance
0-29 Days
     0       0.00  
30 Days
     0       0.00  
60 Days
     0       0.00  
90 Days
     0       0.00  
120 Days
     0       0.00  
150 Days
     0       0.00  
180+ Days
     0       0.00  
 
    
     
 
 
     0       0.00  
    No. of   Principal
    Loans   Balance
0-29 Days
     0.000000 %     0.000000 %
30 Days
     0.000000 %     0.000000 %
60 Days
     0.000000 %     0.000000 %
90 Days
     0.000000 %     0.000000 %
120 Days
     0.000000 %     0.000000 %
150 Days
     0.000000 %     0.000000 %
180+ Days
     0.000000 %     0.000000 %
 
    
     
 
 
     0.000000 %     0.000000 %
                 
REO
    No. of   Principal
    Loans   Balance
0-29 Days
     0       0.00  
30 Days
     0       0.00  
60 Days
     0       0.00  
90 Days
     0       0.00  
120 Days
     0       0.00  
150 Days
     0       0.00  
180+ Days
     0       0.00  
 
    
     
 
 
     0       0.00  
    No. of   Principal
    Loans   Balance
0-29 Days
     0.000000 %     0.000000 %
30 Days
     0.000000 %     0.000000 %
60 Days
     0.000000 %     0.000000 %
90 Days
     0.000000 %     0.000000 %
120 Days
     0.000000 %     0.000000 %
150 Days
     0.000000 %     0.000000 %
180+ Days
     0.000000 %     0.000000 %
 
    
     
 
 
     0.000000 %     0.000000 %
                 
TOTAL
    No. of   Principal
    Loans   Balance
0-29 Days
     0       0.00  
30 Days
     0       0.00  
60 Days
     0       0.00  
90 Days
     0       0.00  
120 Days
     0       0.00  
150 Days
     0       0.00  
180+ Days
     0       0.00  
 
    
     
 
 
     0       0.00  
    No. of   Principal
    Loans   Balance
0-29 Days
     0.000000 %     0.000000 %
30 Days
     0.000000 %     0.000000 %
60 Days
     0.000000 %     0.000000 %
90 Days
     0.000000 %     0.000000 %
120 Days
     0.000000 %     0.000000 %
150 Days
     0.000000 %     0.000000 %
180+ Days
     0.000000 %     0.000000 %
 
    
     
 
 
     0.000000 %     0.000000 %

Group 2

                 
DELINQUENT
    No. of   Principal
    Loans   Balance
0-29 Days
     0       0.00  
30 Days
     0       0.00  
60 Days
     0       0.00  
90 Days
     0       0.00  
120 Days
     0       0.00  
150 Days
     0       0.00  
180+ Days
     0       0.00  
 
    
     
 
 
     0       0.00  
    No. of   Principal
    Loans   Balance
0-29 Days
     0.000000 %     0.000000 %
30 Days
     0.000000 %     0.000000 %
60 Days
     0.000000 %     0.000000 %
90 Days
     0.000000 %     0.000000 %
120 Days
     0.000000 %     0.000000 %
150 Days
     0.000000 %     0.000000 %
180+ Days
     0.000000 %     0.000000 %
 
    
     
 
 
     0.000000 %     0.000000 %
                 
BANKRUPTCY
    No. of   Principal
    Loans   Balance
0-29 Days
     0       0.00  
30 Days
     0       0.00  
60 Days
     0       0.00  
90 Days
     0       0.00  
120 Days
     0       0.00  
150 Days
     0       0.00  
180+ Days
     0       0.00  
 
    
     
 
 
     0       0.00  
    No. of   Principal
    Loans   Balance
0-29 Days
     0.000000 %     0.000000 %
30 Days
     0.000000 %     0.000000 %
60 Days
     0.000000 %     0.000000 %
90 Days
     0.000000 %     0.000000 %
120 Days
     0.000000 %     0.000000 %
150 Days
     0.000000 %     0.000000 %
180+ Days
     0.000000 %     0.000000 %
 
    
     
 
 
     0.000000 %     0.000000 %
                 
FORECLOSURE
    No. of   Principal
    Loans   Balance
0-29 Days
     0       0.00  
30 Days
     0       0.00  
60 Days
     0       0.00  
90 Days
     0       0.00  
120 Days
     0       0.00  
150 Days
     0       0.00  
180+ Days
     0       0.00  
 
    
     
 
 
     0       0.00  
    No. of   Principal
    Loans   Balance
0-29 Days
     0.000000 %     0.000000 %
30 Days
     0.000000 %     0.000000 %
60 Days
     0.000000 %     0.000000 %
90 Days
     0.000000 %     0.000000 %
120 Days
     0.000000 %     0.000000 %
150 Days
     0.000000 %     0.000000 %
180+ Days
     0.000000 %     0.000000 %
 
    
     
 
 
     0.000000 %     0.000000 %
                 
REO
    No. of   Principal
    Loans   Balance
0-29 Days
     0       0.00  
30 Days
     0       0.00  
60 Days
     0       0.00  
90 Days
     0       0.00  
120 Days
     0       0.00  
150 Days
     0       0.00  
180+ Days
     0       0.00  
 
    
     
 
 
     0       0.00  
    No. of   Principal
    Loans   Balance
0-29 Days
     0.000000 %     0.000000 %
30 Days
     0.000000 %     0.000000 %
60 Days
     0.000000 %     0.000000 %
90 Days
     0.000000 %     0.000000 %
120 Days
     0.000000 %     0.000000 %
150 Days
     0.000000 %     0.000000 %
180+ Days
     0.000000 %     0.000000 %
 
    
     
 
 
     0.000000 %     0.000000 %
                 
TOTAL
    No. of   Principal
    Loans   Balance
0-29 Days
     0       0.00  
30 Days
     0       0.00  
60 Days
     0       0.00  
90 Days
     0       0.00  
120 Days
     0       0.00  
150 Days
     0       0.00  
180+ Days
     0       0.00  
 
    
     
 
 
     0       0.00  
    No. of   Principal
    Loans   Balance
0-29 Days
     0.000000 %     0.000000 %
30 Days
     0.000000 %     0.000000 %
60 Days
     0.000000 %     0.000000 %
90 Days
     0.000000 %     0.000000 %
120 Days
     0.000000 %     0.000000 %
150 Days
     0.000000 %     0.000000 %
180+ Days
     0.000000 %     0.000000 %
 
    
     
 
 
     0.000000 %     0.000000 %

 

 

Collateral Statement

         
Collateral Description   Mixed Arm
Weighted Average Gross Coupon
     2.767495 %
Weighted Average Net Coupon
     2.422209 %
Weighted Average Pass-Through Rate
     2.419709 %
Weighted Average Maturity (Stepdown Calculation)
     321  
Beginning Scheduled Collateral Loan Count
     1,039  
Number of Loans Paid in Full
     2  
Ending Scheduled Collateral Loan Count
     1,037  
Beginning Scheduled Collateral Balance
     507,974,928.40  
Ending Scheduled Collateral Balance
     506,812,114.75  
Ending Actual Collateral Balance at 30-Sept-2003
     506,812,114.75  
Monthly P&I Constant
     1,181,677.05  
Special Servicing Fee
     0.00  
Prepayment Penalties
     0.00  
Realized Loss Amount
     0.00  
Cumulative Realized Loss
     0.00  
Ending Scheduled Balance for Premium Loans
     506,812,114.75  
Scheduled Principal
     10,161.89  
Unscheduled Principal
     1,152,651.76  

 

 

         
Miscellaneous Reporting
        
Group 1A Pro Rata Senior Percentage
     96.560366 %
Group 1B Pro Rata Senior Percentage
     96.585331 %
Group 2 Pro Rata Senior Percentage
     91.815294 %
Group 1A Senior Percentage
     100.000000 %
Group 1B Senior Percentage
     100.000000 %
Group 2 Senior Percentage
     100.000000 %
Group 1A Senior Prepayment Percentage
     100.000000 %
Group 1B Senior Prepayment Percentage
     100.000000 %
Group 2 Senior Prepayment Percentage
     100.000000 %
Group 1 Subordinate Percentage
     0.000000 %
Group 2 Subordinate Percentage
     0.000000 %
Group 1 Subordinate Prepay Percentage
     0.000000 %
Group 2 Subordinate Prepay Percentage
     0.000000 %

 

 

                                         
Group   Group 1A – 1 Mo   Group 1A – 6 Mo   Group 1B   Group 2   Total
    1 Month   6 Month   6 Month   1 Month    
Collateral Description   LIBOR ARM   LIBOR ARM   LIBOR ARM   LIBOR ARM   Mixed ARM
Weighted Average Coupon Rate
     2.692294       2.853242       2.849827       2.696624       2.767495  
Weighted Average Net Rate
     2.317294       2.478243       2.474827       2.396624       2.422209  
Pass-Through Rate
     2.314794       2.475742       2.472327       2.394124       2.419709  
Weighted Average Maturity
     297       297       297       350       321  
Record Date
     09/30/2003       09/30/2003       09/30/2003       09/30/2003       09/30/2003  
Principal and Interest Constant
     160,488.05       191,630.93       367,193.48       462,404.59       1,181,677.05  
Beginning Loan Count
     161       241       424       213       1,039  
Loans Paid in Full
     0       2       0       0       2  
Ending Loan Count
     161       239       424       213       1,037  
Beginning Scheduled Balance
     71,514,352.75       80,595,013.13       154,617,165.93       201,248,396.59       507,974,928.40  
Ending Scheduled Balance
     71,408,359.18       79,750,546.54       154,480,610.86       201,172,598.17       506,812,114.75  
Scheduled Principal
     0.00       0.00       0.00       10,161.89       10,161.89  
Unscheduled Principal
     105,993.57       844,466.59       136,555.07       65,636.53       1,152,651.76  
Scheduled Interest
     160,448.05       191,630.93       367,193.48       452,242.70       1,171,515.16  
Servicing Fee
     22,348.24       25,185.94       48,317.86       50,312.10       146,164.14  
Master Servicing Fee
     0.00       0.00       0.00       0.00       0.00  
Trustee Fee
     148.99       167.91       322.12       419.26       1,058.28  
FRY Amount
     0.00       0.00       0.00       0.00       0.00  
Special Hazard Fee
     0.00       0.00       0.00       0.00       0.00  
Other Fee
     0.00       0.00       0.00       0.00       0.00  
Pool Insurance Fee
     0.00       0.00       0.00       0.00       0.00  
Spread 1
     0.00       0.00       0.00       0.00       0.00  
Spread 2
     0.00       0.00       0.00       0.00       0.00  
Spread 3
     0.00       0.00       0.00       0.00       0.00  
Net Interest
     137,950.82       166,277.08       318,553.50       401,511.34       1,024,292.74  
Realized Loss Amount
     0.00       0.00       0.00       0.00       0.00  
Cumulative Realized Loss
     0.00       0.00       0.00       0.00       0.00  
Percentage of Cumulative Losses
     0.00       0.00       0.00       0.00       0.00  
Prepayment Penalties
     0.00       0.00       0.00       0.00       0.00  
Special Servicing Fee
     0.00       0.00       0.00       0.00       0.00