Wells Fargo Bank Minnesota, N.A. SMT Series 2004-7 Certificateholder Distribution Statement (December 2004)
Contract Categories:
Business Finance
›
Trust Agreements
Summary
This document is a distribution statement prepared by Wells Fargo Bank Minnesota, N.A. as Certificate Administrator for the SMT Series 2004-7 trust. It summarizes the principal and interest payments made to certificateholders as of the November 30, 2004 record date and December 20, 2004 distribution date. The statement details the amounts distributed to each class of certificates, the remaining balances, and confirms that all calculations were made in accordance with the Pooling and Servicing Agreement. No realized losses or interest shortfalls are reported for this period.
EX-10.1 2 f04404bexv10w1.htm EXHIBIT 10.1 exv10w1
EXHIBIT 10.1
Contact: | Customer Services — CTSLink | |
| Wells Fargo Bank Minnesota, N.A. | ||
| Securities Administration Services | ||
| 7485 New Horizon Way | ||
| Frederick, MD 21703 | ||
| www.ctslink.com | ||
| Telephone: (301) ###-###-#### | ||
| Fax: (301) ###-###-#### |
SMT SERIES 2004-7
Record Date: November 30, 2004
Distribution Date: December 20, 2004
Certificateholder Distribution Summary
| Certificate | Certificate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class | Pass-Through | Beginning | Interest | Principal | Current | Ending Certificate | Total | Cumulative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class | CUSIP | Description | Rate | Certificate Balance | Distribution | Distribution | Realized Loss | Balance | Distribution | Realized Loss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-1 | 81744FCV7 | SEN | 2.99146 | % | 479,209,405.47 | 1,194,612.90 | 7,740,036.58 | 0.00 | 471,469,368.89 | 8,934,649.48 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-2 | 81744FCW5 | SEN | 2.45000 | % | 241,563,375.27 | 493,191.89 | 5,963,698.75 | 0.00 | 235,599,676.52 | 6,456,890.64 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-3-A | 81744FCX3 | SEN | 2.28500 | % | 238,582,901.91 | 454,301.61 | 6,762,513.90 | 0.00 | 231,820,388.01 | 7,216,815.51 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-3-B | 81744FDH7 | SEN | 2.51000 | % | 3,807,716.66 | 7,964.47 | 107,927.84 | 0.00 | 3,699,788.82 | 115,892.31 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X-A | 81744FCY1 | IO | 0.74883 | % | 0.00 | 302,000.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 302,000.99 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X-B | 81744FCZ8 | IO | 0.23063 | % | 0.00 | 5,523.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,523.20 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-1 | 81744FDB0 | SUB | 2.69000 | % | 18,900,000.00 | 42,367.50 | 0.00 | 0.00 | 18,900,000.00 | 42,367.50 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-2 | 81744FDC8 | SUB | 3.08000 | % | 11,025,000.00 | 28,297.50 | 0.00 | 0.00 | 11,025,000.00 | 28,297.50 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-3 | 81744FDD6 | SUB | 3.05517 | % | 6,300,000.00 | 16,039.62 | 0.00 | 0.00 | 6,300,000.00 | 16,039.62 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-4 | 81744FDE4 | SUB | 3.05517 | % | 3,150,000.00 | 8,019.81 | 0.00 | 0.00 | 3,150,000.00 | 8,019.81 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-5 | 81744FDF1 | SUB | 3.05517 | % | 2,625,000.00 | 6,683.18 | 0.00 | 0.00 | 2,625,000.00 | 6,683.18 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-6 | 81744FDG9 | SUB | 3.05517 | % | 5,250,582.74 | 13,367.83 | 0.00 | 0.00 | 5,250,582.74 | 13,367.83 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-R | 81744FDA2 | RES | 2.94645 | % | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totals | 1,010,413,982.05 | 2,572,371.61 | 20,574,177.07 | 0.00 | 989,839,804.98 | 23,146,548.68 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All distributions required by the Pooling and Servicing Agreement have been calculated by the Certificate Administrator on behalf of the Trustee.
Principal Distribution Statement
| Beginning | Scheduled | Unscheduled | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Original Face | Certificate | Principal | Principal | Realized | Total Principal | Ending Certificate | Ending Certificate | Total Principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class | Amount | Balance | Distribution | Distribution | Accretion | Loss (1) | Reduction | Balance | Percentage | Distribution | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-1 | 498,828,000.00 | 479,209,405.47 | 0.00 | 7,740,036.58 | 0.00 | 0.00 | 7,740,036.58 | 471,469,368.89 | 0.94515418 | 7,740,036.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-2 | 252,102,000.00 | 241,563,375.27 | 0.00 | 5,963,698.75 | 0.00 | 0.00 | 5,963,698.75 | 235,599,676.52 | 0.93454108 | 5,963,698.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-3-A | 247,874,000.00 | 238,582,901.91 | 0.00 | 6,762,513.90 | 0.00 | 0.00 | 6,762,513.90 | 231,820,388.01 | 0.93523479 | 6,762,513.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-3-B | 3,956,000.00 | 3,807,716.66 | 0.00 | 107,927.84 | 0.00 | 0.00 | 107,927.84 | 3,699,788.82 | 0.93523479 | 107,927.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X-A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X-B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-1 | 18,900,000.00 | 18,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,900,000.00 | 1.00000000 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-2 | 11,025,000.00 | 11,025,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,025,000.00 | 1.00000000 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-3 | 6,300,000.00 | 6,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300,000.00 | 1.00000000 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-4 | 3,150,000.00 | 3,150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150,000.00 | 1.00000000 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-5 | 2,625,000.00 | 2,625,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,625,000.00 | 1.00000000 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-6 | 5,250,582.74 | 5,250,582.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,250,582.74 | 1.00000000 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-R | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totals | 1,050,010,682.74 | 1,010,413,982.05 | 0.00 | 20,574,177.07 | 0.00 | 0.00 | 20,574,177.07 | 989,839,804.98 | 0.94269499 | 20,574,177.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Amount does not include excess special hazard, bankruptcy, or fraud losses unless otherwise disclosed. Please refer to the prospectus supplement for a full description.
Principal Distribution Factors Statement
| Beginning | Scheduled | Unscheduled | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Original Face | Certificate | Principal | Principal | Realized | Total Principal | Ending Certificate | Ending Certificate | Total Principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class | Amount | Balance | Distribution | Distribution | Accretion | Loss (3) | Reduction | Balance | Percentage | Distribution | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-1 | 498,828,000.00 | 960.67062288 | 0.00000000 | 15.51644370 | 0.00000000 | 0.00000000 | 15.51644370 | 945.15417918 | 0.94515418 | 15.51644370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-2 | 252,102,000.00 | 958.19698086 | 0.00000000 | 23.65589622 | 0.00000000 | 0.00000000 | 23.65589622 | 934.54108464 | 0.93454108 | 23.65589622 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-3-A | 247,874,000.00 | 962.51685094 | 0.00000000 | 27.28206226 | 0.00000000 | 0.00000000 | 27.28206226 | 935.23478868 | 0.93523479 | 27.28206226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-3-B | 3,956,000.00 | 962.51685035 | 0.00000000 | 27.28206269 | 0.00000000 | 0.00000000 | 27.28206269 | 935.23478766 | 0.93523479 | 27.28206269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X-A | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X-B | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-1 | 18,900,000.00 | 1000.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 1000.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-2 | 11,025,000.00 | 1000.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 1000.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-3 | 6,300,000.00 | 1000.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 1000.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-4 | 3,150,000.00 | 1000.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 1000.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-5 | 2,625,000.00 | 1000.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 1000.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-6 | 5,250,582.74 | 1000.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 1000.00000000 | 1.00000000 | 0.00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-R | 100.00 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) Amount does not include excess special hazard, bankruptcy, or fraud losses unless otherwise disclosed. Please refer to the prospectus supplement for a full description.
Interest Distribution Statement
| Beginning | Payment of | Non- | Remaining | Ending | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificate/ | Current | Unpaid | Current | Supported | Unpaid | Certificate/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Original Face | Current | Notional | Accrued | Interest | Interest | Interest | Realized | Total Interest | Interest | Notational | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class | Amount | Certificate Rate | Balance | Interest | Shortfall | Shortfall | Shortfall | Loss (4) | Distribution | Shortfall | Balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-1 | 498,828,000.00 | 2.99146 | % | 479,209,405.47 | 1,194,612.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,194,612.90 | 0.00 | 471,469,368.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-2 | 252,102,000.00 | 2.45000 | % | 241,563,375.27 | 493,191.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 493,191.89 | 0.00 | 235,599,676.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-3-A | 247,874,000.00 | 2.28500 | % | 238,582,901.91 | 454,301.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 454,301.61 | 0.00 | 231,820,388.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-3-B | 3,956,000.00 | 2.51000 | % | 3,807,716.66 | 7,964.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,964.47 | 0.00 | 3,699,788.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X-A | 0.00 | 0.74883 | % | 483,953,993.84 | 302,000.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 302,000.99 | 0.00 | 471,119,853.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X-B | 0.00 | 0.23063 | % | 29,925,000.00 | 5,751.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,523.20 | 0.00 | 29,925,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B-1 | 18,900,000.00 | 2.69000 | % | 18,900,000.00 | 42,367.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,367.50 | 0.00 | 18,900,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B-2 | 11,025,000.00 | 3.08000 | % | 11,025,000.00 | 28,297.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,297.50 | 0.00 | 11,025,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B-3 | 6,300,000.00 | 3.05517 | % | 6,300,000.00 | 16,039.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,039.62 | 0.00 | 6,300,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B-4 | 3,150,000.00 | 3.05517 | % | 3,150,000.00 | 8,019.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,019.81 | 0.00 | 3,150,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B-5 | 2,625,000.00 | 3.05517 | % | 2,625,000.00 | 6,683.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,683.18 | 0.00 | 2,625,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B-6 | 5,250,582.74 | 3.05517 | % | 5,250,582.74 | 13,367.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,367.83 | 0.00 | 5,250,582.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-R | 100.00 | 2.94645 | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totals | 1,050,010,682.74 | 2,572,598.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,572,371.61 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | Amount does not include excess special hazard, bankruptcy, or fraud losses unless otherwise disclosed. Please refer to the prospectus supplement for a full description. |
Interest Distribution Factors Statement
| Payment of | Non- | Remaining | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current | Beginning | Unpaid | Current | Supported | Unpaid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Original Face | Certificate | Certificate/ | Current Accrued | Interest | Interest | Interest | Realized | Total Interest | Interest | Ending Certificate/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class (5) | Amount | Rate | Notional Balance | Interest | Shortfall | Shortfall | Shortfall | Loss (6) | Distribution | Shortfall | Notational Balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-1 | 498,828,000.00 | 2.99146 | % | 960.67062288 | 2.39483930 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 2.39483930 | 0.00000000 | 945.15417918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-2 | 252,102,000.00 | 2.45000 | % | 958.19698086 | 1.95631883 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 1.95631883 | 0.00000000 | 934.54108464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-3-A | 247,874,000.00 | 2.28500 | % | 962.51685094 | 1.83279251 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 1.83279251 | 0.00000000 | 935.23478868 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-3-B | 3,956,000.00 | 2.51000 | % | 962.51685035 | 2.01326340 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 2.01326340 | 0.00000000 | 935.23478766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X-A | 0.00 | 0.74883 | % | 960.35575006 | 0.59928917 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.59928917 | 0.00000000 | 934.88774944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X-B | 0.00 | 0.23063 | % | 1000.00000000 | 0.19219248 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.18456809 | 0.00000000 | 1000.00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B-1 | 18,900,000.00 | 2.69000 | % | 1000.00000000 | 2.24166667 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 2.24166667 | 0.00000000 | 1000.00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B-2 | 11,025,000.00 | 3.08000 | % | 1000.00000000 | 2.56666667 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 2.56666667 | 0.00000000 | 1000.00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B-3 | 6,300,000.00 | 3.05517 | % | 1000.00000000 | 2.56597143 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 2.54597143 | 0.00000000 | 1000.00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B-4 | 3,150,000.00 | 3.05517 | % | 1000.00000000 | 2.54597143 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 2.54597143 | 0.00000000 | 1000.00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B-5 | 2,625,000.00 | 3.05517 | % | 1000.00000000 | 2.54597333 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 2.54597333 | 0.00000000 | 1000.00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B-6 | 5,250,582.74 | 3.05517 | % | 1000.00000000 | 2.54597074 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 2.54597074 | 0.00000000 | 1000.00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-R | 100.00 | 2.94645 | % | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 11.10000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) Per $1 denomination
(6) Amount does not include excess special hazard, bankruptcy, or fraud losses unless otherwise disclosed. Please refer to the prospectus supplement for a full description.
Certificateholder Account Statement
Certificate Account
Beginning Balance | 0.00 | |||
Deposits | ||||
Payments of Interest and Principal | 23,542,029.77 | |||
Liquidations, Insurance Proceeds, Reserve Funds | 0.00 | |||
Proceeds from Repurchased Loans | 0.00 | |||
Other Amounts (Servicer Advances) | 50,266.99 | |||
Realized Losses (Gains, Subsequent Expenses & Recoveries) | 0.00 | |||
Prepayment Penalties | 0.00 | |||
Total Deposits | 23,592,296.76 | |||
Withdrawals | ||||
Reimbursement for Servicer Advances | 124,019.52 | |||
Payment of Service Fee | 321,728.56 | |||
Payment of Interest and Principal | 23,146,548.68 | |||
Total Withdrawals (Pool Distribution Amount) | 23,592,296.76 | |||
Ending Balance | 0.00 | |||
Prepayment/Curtailment Interest Shortfall
Total Prepayment/Curtailment Interest Shortfall | 0.00 | |||
Servicing Fee Support | 0.00 | |||
Non-Supported Prepayment Curtailment Interest Shortfall | 0.00 | |||
Servicing Fees
Gross Servicing Fee | 317,097.49 | |||
Master Servicing Fee | 4,631.07 | |||
Supported Prepayment/Curtailment Interest Shortfall | 0.00 | |||
Net Servicing Fee | 321,728.56 | |||
Other Accounts
| Beginning | Current | Current | Ending | |||||||||
| Account Type | Balance | Withdrawals | Deposits | Balance | ||||||||
Reserve Fund | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | ||||||||
Reserve Fund | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | ||||||||
Reserve Fund | 1,000.00 | 228.16 | 228.16 | 1,000.00 | ||||||||
Loan Status Stratification/Credit Enhancement Statement
| DELINQUENT | BANKRUPTCY | FORECLOSURE | REO | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. of | Principal | No. of | Principal | No. of | Principal | No. of | Principal | No. of | Principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loans | Balance | Loans | Balance | Loans | Balance | Loans | Balance | Loans | Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-29 Days | 0 | 0.00 | 0-29 Days | 0 | 0.00 | 0-29 Days | 0 | 0.00 | 0-29 Days | 0 | 0.00 | 0-29 Days | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Days | 48 | 16,213,572.73 | 30 Days | 0 | 0.00 | 30 Days | 0 | 0.00 | 30 Days | 0 | 0.00 | 30 Days | 48 | 16,213,572.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 Days | 5 | 1,865,000.00 | 60 Days | 0 | 0.00 | 60 Days | 0 | 0.00 | 60 Days | 0 | 0.00 | 60 Days | 5 | 1,865,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 Days | 1 | 540,000.00 | 90 Days | 0 | 0.00 | 90 Days | 0 | 0.00 | 90 Days | 0 | 0.00 | 90 Days | 1 | 540,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 Days | 1 | 436,999.95 | 120 Days | 0 | 0.00 | 120 Days | 0 | 0.00 | 120 Days | 0 | 0.00 | 120 Days | 1 | 436,999.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 Days | 0 | 0.00 | 150 Days | 0 | 0.00 | 150 Days | 0 | 0.00 | 150 Days | 0 | 0.00 | 150 Days | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180+ Days | 0 | 0.00 | 180+ Days | 0 | 0.00 | 180+ Days | 0 | 0.00 | 180+ Days | 0 | 0.00 | 180+ Days | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 19,055,572.68 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 55 | 19,055,572.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. of | Principal | No. of | Principal | No. of | Principal | No. of | Principal | No. of | Principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loans | Balance | Loans | Balance | Loans | Balance | Loans | Balance | Loans | Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-29 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 0-29 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 0-29 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 0-29 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 0-29 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Days | 1.603206% | 1.637996 | % | 30 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 30 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 30 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 30 Days | 1.603206% | 1.637996 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
60 Days | 0.167001% | 0.188414 | % | 60 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 60 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 60 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 60 Days | 0.167001% | 0.188414 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
90 Days | 0.033400% | 0.054554 | % | 90 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 90 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 90 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 90 Days | 0.033400% | 0.054554 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
120 Days | 0.033400% | 0.044148 | % | 120 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 120 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 120 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 120 Days | 0.033400% | 0.044148 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
150 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 150 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 150 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 150 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 150 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
180+ Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 180+ Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 180+ Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 180+ Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 180+ Days | 0.000000% | 0.000000 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.837007% | 1.925113 | % | 0.000000% | 0.000000 | % | 0.000000% | 0.000000 | % | 0.000000% | 0.000000 | % | 1.837007% | 1.925113 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Period Class A Insufficient Funds: | 0.00 | Principal Balance of Contaminated Properties | 0.00 | Periodic Advance | 50,266.99 |
| Original $ | Original% | Current $ | Current % | Current Class % | Prepayment % | |||||||||||||||||||
Class A | 47,250,582.74 | 4.50000972 | % | 47,250,582.74 | 4.77355856 | % | 95.226441 | % | 0.000000 | % | ||||||||||||||
Class B-1 | 28,350,582.74 | 2.70002803 | % | 28,350,582.74 | 2.86415868 | % | 1.909400 | % | 39.999507 | % | ||||||||||||||
Class B-2 | 17,325,582.74 | 1.65003871 | % | 17,325,582.74 | 1.75034209 | % | 1.113817 | % | 23.333046 | % | ||||||||||||||
Class B-3 | 11,025,582.74 | 1.05004482 | % | 11,025,582.74 | 1.11387547 | % | 0.636467 | % | 13.333169 | % | ||||||||||||||
Class B-4 | 7,875,582.74 | 0.75004787 | % | 7,875,582.74 | 0.79564215 | % | 0.318233 | % | 6.666584 | % | ||||||||||||||
Class B-5 | 5,250,582.74 | 0.50005041 | % | 5,250,582.74 | 0.53044773 | % | 0.265194 | % | 5.555487 | % | ||||||||||||||
Class B-6 | 0.00 | 0.00000000 | % | 0.00 | 0.00000000 | % | 0.530448 | % | 11.112207 | % | ||||||||||||||
Please refer to the prospectus supplement for a full description of loss exposure
Delinquency Status by Group
| DELINQUENT | BANKRUPTCY | FORECLOSURE | REO | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group One | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. of | Principal | No. of | Principal | No. of | Principal | No. of | Principal | No. of | Principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loans | Balance | Loans | Balance | Loans | Balance | Loans | Balance | Loans | Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-29 Days | 0 | 0.00 | 0-29 Days | 0 | 0.00 | 0-29 Days | 0 | 0.00 | 0-29 Days | 0 | 0.00 | 0-29 Days | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Days | 21 | 7,281,938.02 | 30 Days | 0 | 0.00 | 30 Days | 0 | 0.00 | 30 Days | 0 | 0.00 | 30 Days | 21 | 7,281,938.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 Days | 1 | 385,500.00 | 60 Days | 0 | 0.00 | 60 Days | 0 | 0.00 | 60 Days | 0 | 0.00 | 60 Days | 1 | 385,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 Days | 0 | 0.00 | 90 Days | 0 | 0.00 | 90 Days | 0 | 0.00 | 90 Days | 0 | 0.00 | 90 Days | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 Days | 0 | 0.00 | 120 Days | 0 | 0.00 | 120 Days | 0 | 0.00 | 120 Days | 0 | 0.00 | 120 Days | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 Days | 0 | 0.00 | 150 Days | 0 | 0.00 | 150 Days | 0 | 0.00 | 150 Days | 0 | 0.00 | 150 Days | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180+ Days | 0 | 0.00 | 180+ Days | 0 | 0.00 | 180+ Days | 0 | 0.00 | 180+ Days | 0 | 0.00 | 180+ Days | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 7,667,438.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22 | 7,667,438.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. of | Principal | No. of | Principal | No. of | Principal | No. of | Principal | No. of | Principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loans | Balance | Loans | Balance | Loans | Balance | Loans | Balance | Loans | Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-29 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 0-29 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 0-29 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 0-29 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 0-29 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 Days | 1.421801% | 1.471173 | % | 30 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 30 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 30 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 30 Days | 1.421801% | 1.471173 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
60 Days | 0.067705% | 0.077883 | % | 60 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 60 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 60 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 60 Days | 0.067705% | 0.077883 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
90 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 90 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 90 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 90 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 90 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
120 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 120 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 120 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 120 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 120 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
150 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 150 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 150 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 150 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 150 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
180+ Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 180+ Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 180+ Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 180+ Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 180+ Days | 0.000000% | 0.000000 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.489506% | 1.549056 | % | 0.000000% | 0.000000 | % | 0.000000% | 0.000000 | % | 0.000000% | 0.000000 | % | 1.489506% | 1.549056 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELINQUENT | BANKRUPTCY | FORECLOSURE | REO | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Two | 1.183654% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. of | Principal | No. of | Principal | No. of | Principal | No. of | Principal | No. of | Principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loans | Balance | Loans | Balance | Loans | Balance | Loans | Balance | Loans | Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-29 Days | 0 | 0.00 | 0-29 Days | 0 | 0.00 | 0-29 Days | 0 | 0.00 | 0-29 Days | 0 | 0.00 | 0-29 Days | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Days | 17 | 5,140,665.10 | 30 Days | 0 | 0.00 | 30 Days | 0 | 0.00 | 30 Days | 0 | 0.00 | 30 Days | 17 | 5,140,665.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 Days | 1 | 431,150,00 | 60 Days | 0 | 0.00 | 60 Days | 0 | 0.00 | 60 Days | 0 | 0.00 | 60 Days | 1 | 431,150,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 Days | 0 | 0.00 | 90 Days | 0 | 0.00 | 90 Days | 0 | 0.00 | 90 Days | 0 | 0.00 | 90 Days | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 Days | 0 | 0.00 | 120 Days | 0 | 0.00 | 120 Days | 0 | 0.00 | 120 Days | 0 | 0.00 | 120 Days | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 Days | 0 | 0.00 | 150 Days | 0 | 0.00 | 150 Days | 0 | 0.00 | 150 Days | 0 | 0.00 | 150 Days | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180+ Days | 0 | 0.00 | 180+ Days | 0 | 0.00 | 180+ Days | 0 | 0.00 | 180+ Days | 0 | 0.00 | 180+ Days | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 5,571,815.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 5,571,815.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. of | Principal | No. of | Principal | No. of | Principal | No. of | Principal | No. of | Principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loans | Balance | Loans | Balance | Loans | Balance | Loans | Balance | Loans | Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-29 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 0-29 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 0-29 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 0-29 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 0-29 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 Days | 2.384292% | 2.077213 | % | 30 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 30 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 30 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 30 Days | 2.384292% | 2.077213 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
60 Days | 0.140252% | 0.174217 | % | 60 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 60 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 60 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 60 Days | 0.140252% | 0.174217 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
90 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 90 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 90 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 90 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 90 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
120 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 120 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 120 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 120 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 120 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
150 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 150 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 150 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 150 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 150 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
180+ Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 180+ Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 180+ Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 180+ Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 180+ Days | 0.000000% | 0.000000 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.524544% | 2.251430 | % | 0.000000% | 0.000000 | % | 0.000000% | 0.000000 | % | 0.000000% | 0.000000 | % | 2.524544% | 2.251430 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELINQUENT | BANKRUPTCY | FORECLOSURE | REO | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Three | 1.183654% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. of | Principal | No. of | Principal | No. of | Principal | No. of | Principal | No. of | Principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loans | Balance | Loans | Balance | Loans | Balance | Loans | Balance | Loans | Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-29 Days | 0 | 0.00 | 0-29 Days | 0 | 0.00 | 0-29 Days | 0 | 0.00 | 0-29 Days | 0 | 0.00 | 0-29 Days | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Days | 10 | 3,790,969.61 | 30 Days | 0 | 0.00 | 30 Days | 0 | 0.00 | 30 Days | 0 | 0.00 | 30 Days | 10 | 3,790,969.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 Days | 3 | 1,048,350.00 | 60 Days | 0 | 0.00 | 60 Days | 0 | 0.00 | 60 Days | 0 | 0.00 | 60 Days | 3 | 1,048,350.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 Days | 1 | 540,000.00 | 90 Days | 0 | 0.00 | 90 Days | 0 | 0.00 | 90 Days | 0 | 0.00 | 90 Days | 1 | 540,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 Days | 1 | 436,999.95 | 120 Days | 0 | 0.00 | 120 Days | 0 | 0.00 | 120 Days | 0 | 0.00 | 120 Days | 1 | 436,999.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 Days | 0 | 0.00 | 150 Days | 0 | 0.00 | 150 Days | 0 | 0.00 | 150 Days | 0 | 0.00 | 150 Days | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180+ Days | 0 | 0.00 | 180+ Days | 0 | 0.00 | 180+ Days | 0 | 0.00 | 180+ Days | 0 | 0.00 | 180+ Days | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 5,816,319.56 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 5,816,319.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. of | Principal | No. of | Principal | No. of | Principal | No. of | Principal | No. of | Principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loans | Balance | Loans | Balance | Loans | Balance | Loans | Balance | Loans | Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-29 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 0-29 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 0-29 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 0-29 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 0-29 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 Days | 1.243781% | 1.532398 | % | 30 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 30 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 30 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 30 Days | 1.243781% | 1.532398 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
60 Days | 0.373134% | 0.423767 | % | 60 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 60 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 60 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 60 Days | 0.373134% | 0.423767 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
90 Days | 0.124378% | 0.218281 | % | 90 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 90 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 90 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 90 Days | 0.124378% | 0.218281 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
120 Days | 0.124378% | 0.176645 | % | 120 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 120 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 120 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 120 Days | 0.124378% | 0.176645 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
150 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 150 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 150 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 150 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 150 Days | 0.000000% | 0.000000 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
180+ Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 180+ Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 180+ Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 180+ Days | 0.000000% | 0.000000 | % | 180+ Days | 0.000000% | 0.000000 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.865672% | 2.351091 | % | 0.000000% | 0.000000 | % | 0.000000% | 0.000000 | % | 0.000000% | 0.000000 | % | 1.865672% | 2.351091 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collateral Statement
| Collateral Description | Mixed Arm | |||
Weighted Average Gross Coupon | 3.437125 | % | ||
Weighted Average Net Coupon | 3.060530 | % | ||
Weighted Average Pass-Through Rate | 3.055030 | % | ||
Weighted Average Maturity (Stepdown Calculation) | 338 | |||
Beginning Scheduled Collateral Loan Count | 3,038 | |||
Number of Loans Paid in Full | 44 | |||
Ending Scheduled Collateral Loan Count | 2,994 | |||
Beginning Scheduled Collateral Balance | 1,010,413,982.05 | |||
Ending Scheduled Collateral Balance | 989,839,804.98 | |||
Ending Actual Collateral Balance at 30-Nov-2004 | 989,841,989.91 | |||
Monthly P&I Constant | 2,894,099.70 | |||
Special Servicing Fee | 0.00 | |||
Prepayment Penalties | 0.00 | |||
Realization Loss Amount | 0.00 | |||
Cumulative Realized Loss | 0.00 | |||
Class A Optimal Amount | 23,026,020.77 | |||
Scheduled Principal | 0.00 | |||
Unscheduled Principal | 20,574,177.07 | |||
Miscellaneous Reporting | ||||
Rapid Prepayment Event | NO | |||
| Group | Group One | Group Two | Group Three | Total | ||||||||||||
Collateral Description | 6 Month LIBOR ARM | Mixed ARM | 6 Month LIBOR ARM | Mixed ARM | ||||||||||||
Weighted Average Coupon Rate | 3.373770 | 3.619157 | 3.380944 | 3.437125 | ||||||||||||
Weighted Average Net Rate | 2.996960 | 3.243064 | 3.004272 | 3.060530 | ||||||||||||
Pass-Through Rate | 2.991460 | 3.237564 | 2.998772 | 3.055030 | ||||||||||||
Weighted Average Maturity | 337 | 335 | 343 | 338 | ||||||||||||
Record Date | 11/30/2004 | 11/30/2004 | 11/30/2004 | 11/30/2004 | ||||||||||||
Principal and Interest Constant | 1,413,368.90 | 764,372.25 | 716,358.55 | 2,894,099.70 | ||||||||||||
Beginning Loan Count | 1,493 | 726 | 819 | 3,038 | ||||||||||||
Loans Paid in Full | 16 | 13 | 15 | 44 | ||||||||||||
Ending Loan Count | 1,477 | 713 | 804 | 2,994 | ||||||||||||
Beginning Scheduled Balance | 502,714,412.00 | 253,442,107.24 | 254,257,462.81 | 1,010,413,982.05 | ||||||||||||
Ending Scheduled Balance | 494,974,375.42 | 247,478,408.49 | 247,387,021.07 | 989,839,804.98 | ||||||||||||
Scheduled Principal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
Unscheduled Principal | 7,740,036.58 | 5,963,698.75 | 6,870,441.74 | 20,574,177.07 | ||||||||||||
Scheduled Interest | 1,413,368.90 | 764,372.25 | 716,358.55 | 2,894,099.70 | ||||||||||||
Servicing Fee | 157,856.33 | 79,431.39 | 79,809.77 | 317,097.49 | ||||||||||||
Master Servicing Fee | 2,304.11 | 1,161.61 | 1,165.35 | 4,631.07 | ||||||||||||
Trustee Fee | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
FRY Amount | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
Special Hazard Fee | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
Other Fee | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
Pool Insurance Fee | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
Spread 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
Spread 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
Spread 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
Net Interest | 1,253,208.46 | 683,779.25 | 635,383.43 | 2,572,371.14 | ||||||||||||
Realized Loss Amount | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
Cumulative Realized Loss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
Percentage of Cumulative Losses | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
Prepayment Penalties | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
Special Servicing Fee | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
Miscellaneous Reporting | ||||
Group One | ||||
Principal Transfer Amount | 0.00 | |||
Pro-Rata Senior Percent | 95.324382 | % | ||
Senior Percentage | 100.000000 | % | ||
Senior Prepayment Percentage | 100.000000 | % | ||
Subordinate Percentage | 0.000000 | % | ||
Subordinate Prepayment Percentage | 0.000000 | % | ||
Interest Transfer Amount | 0.00 | |||
Group Two | ||||
One-Month LIBOR Loan Balance | 171,449,667.59 | |||
Six-Month LIBOR Loan Balance | 76,028,740.90 | |||
Principal Transfer Amount | 0.00 | |||
Pro-Rata Senior Percent | 95.313039 | % | ||
Senior Percentage | 100.000000 | % | ||
Senior Prepayment Percentage | 100.000000 | % | ||
Subordinate Percentage | 0.000000 | % | ||
Subordinate Prepayment Percentage | 0.000000 | % | ||
Interest Transfer Amount | 0.00 | |||
Group Three | ||||
Principal Transfer Amount | 0.00 | |||
Pro-Rate Senior Percent | 95.332745 | % | ||
Senior Percentage | 100.000000 | % | ||
Senior Prepayment Percentage | 100.000000 | % | ||
Subordinate Percentage | 0.000000 | % | ||
Subordinate Prepayment Percentage | 0.000000 | % | ||
Interest Transfer Amount | 0.00 |
