BANK RECONCILIATIONS

EX-10.3 4 ex10_3.htm EXHIBIT 10.3 ex10_3.htm
Exhibit 10.3
 
In re
  
CHARYS HOLDING COMPANY, INC
  
Case No.
  
08-10289 (BLS)
   
Debtor
  
Reporting Period:
  
June 1 through 30
 
BANK RECONCILIATIONS
Continuation Sheet for MOR-1
A bank reconciliation must be included for each bank account. The debtor's bank reconciliation may be substituted for this page.
(Bank account numbers may be redacted to last four numbers.)
 
   
Operating # 2061 - BB&T
    
Payroll #
    
Tax #
    
Other #
  
BALANCE PER BOOKS
     6,449.97                    
                                 
BANK BALANCE
     9,068.33                          
(+) DEPOSITS IN TRANSIT (ATTACH LIST)
                                
(-) OUTSTANDING CHECKS (ATTACH LIST) :
     2,618.66                          
OTHER (ATTACH EXPLANATION)
     0                          
                                 
ADJUSTED BANK BALANCE *
     6,449.67                          
*"Adjusted Bank Balance" must equal "Balance per Books"

 
DEPOSITS IN TRANSIT
  
Date
    
Amount
    
Date
    
Amount
  
                               
                                 
                                 
                                 
CHECKS OUTSTANDING
  
Ck. #
    
Amount
    
Ck. #
    
Amount
  
1451
     35.00                          
1620
     102.00                          
1621
     102.65                          
1622
     368.64                          
1623
     1,869.06                          
1611
     141.31                          
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                           
Total
  
                              2,618.66  

OTHER