Bank Reconciliations of Crochet & Borel Services, Inc. filed with the United States Bankruptcy Court, District of Delaware, on August 19, 2008, Case No. 08-10290

EX-10.14 15 ex10_14.htm EXHIBIT 10.14 ex10_3.htm
Exhibit 10.14
 
In re
CROCHET & BOREL SERVICES, INC.
  
Case No.
  
08-10290 (BLS)
 
Debtor
  
Reporting Period:
  
July 1 through July 31

BANK RECONCILIATIONS
Continuation Sheet for MOR-1
A bank reconciliation must be included for each bank account. The debtor's bank reconciliation may be substituted for this page.
(Bank account numbers may be redacted to last four numbers.)

   
Operating
    
Payroll
    
Tax
    
Other
  
    #     #     #     #  
BALANCE PER BOOKS
     107,180.08                          
                                 
BANK BALANCE
     117,719.08                          
(+) DEPOSITS IN TRANSIT (ATTACH LIST)
                                
(-) OUTSTANDING CHECKS (ATTACH LIST):
     10,539.00                          
OTHER (ATTACH EXPLANATION)
                                
                                 
ADJUSTED BANK BALANCE *
     107,180.08                          
*"Adjusted Bank Balance" must equal "Balance per Books"

DEPOSITS IN TRANSIT
  
Date
    
Amount
      
Date
      
Amount
  
                             
                             
                             
                             
CHEKS OUTSTANDING
  
Ck. #
    
Amount
      
Ck #
      
Amount
  
US Trustee
     49054       6,500.00                  
Glast, Phillips & M
     49055       4,039.00                  
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
10,539.00
  

OTHER